Trading Regel 8: Hou je niet aan de gevestigde trading regels

Het lijkt vreemd om een trading regel te hebben die zegt dat je regels niet moet volgen. Maar toch, ik denk dat er “gevestigde” trading regels zijn die algemeen geaccepteerd zijn, nooit in twijfel worden getrokken, toegepast door een grote meerderheid van traders, maar die toch schadelijk kunnen zijn voor je trading resultaten.

Het is belangrijk om je te herinneren dat meer dan 90 procent van de traders geld verliezen op de korte- en middellange termijn. Als je de beginners hieruit haalt, die vooral gokken in plaats van traden (door het slecht onder controle houden van hun leverage en emoties), dan is er nog steeds een grote meerderheid van ervaren, doorgewinterde traders, die niet in staat zijn om continue winsten te genereren op de langere termijn. En toch, zijn ze wandelende encyclopedieën op het gebied van trading, ze hebben alle theorie onder de knie, alle indicatoren, ze hebben honderden boeken gelezen over trading, etc. Ze beheersen het onderwerp perfect en in theorie kunnen ze zelfs cursussen geven, maar regelmatige positieve resultaten kunnen ze niet produceren.

Eigenlijk is trading veel meer dan alleen het vergaren van kennis, wat natuurlijk wel essentieel is. Echter hier geldt, te veel kennis dood kennis. Het wordt schadelijk, het vertroebelt je beeld op de markt. Het leidt tot verwarring, omdat als een indicator om te kopen een andere indicator tegenspreekt, de ene aangeeft dat je moet verkopen en je winsten veilig moet stellen terwijl de andere zegt dat er nog steeds ruimte is voor een verdere stijging en de grafiek analyse zegt dat er een ommekeer aan zit te komen. Je bent volledig op jezelf aangewezen in de interpretatie hiervan.

Het is om deze reden dat ik er een groot voorstander van ben dat elke trader zijn eigen trading regels maakt en deze ook opvolgt (regelmatige resultaten komen alleen door een strikte toepassing van deze regels). De sleutel tot succes in het traden is voor ieder een andere. Alle traders die hun inkomen verdienen met trading voor eigen rekening hebben allen hun bijzonderheden: ze denken voor zichzelf, ze passen niet een “wonder” methode toe, ze hebben een eigen manier van traden ontwikkeld, passend bij henzelf, bij hen psychologische vaardigheden, bij hen kapitaal, etc. “Conventionele” tradingregels/methodes zijn kant en klaar, het zijn gemiddelde methodes die gelden voor gemiddelde traders met een gemiddeld kapitaal en een typische psychologische staat. We zijn veel beter dan alleen maar gemiddeld passend, kant en klaar. We hebben maatwerk nodig.

Je moet verliezen nemen en je winsten laten lopen

Sommige regels zoals “je moet je verliezen nemen” hebben zeker nut en behoeden je kapitaal voor onheil, maar ik wil als voorbeeld het tweede deel van deze conventionele trading regel “en laat uw winsten lopen” ter discussie stellen.

Ik heb deze regel jaren toegepast en ik heb jaren geld verloren op de markten… omdat het niet voor mij werkt. Na meer dan 10 jaar van regelmatige verliezen heb ik besloten om mijn trading methode rigoureus om te gooien. Alles wat ik toe nu toe had geleerd, bracht mij niks, omdat ik niet in staat was deze kennis om te zetten in regelmatige winsten. Ik heb toen alle indicatoren die ik gebruikte van mijn scherm verwijderd (mijn grafieken leken op de cockpit van een Boeing) en heb toen mijn tienduizenden trades gedaan in deze 10 jaar geanalyseerd. Een gigantische taak die 6 maanden in beslag nam. Ik ontdekte iets dat ik nog nooit zo duidelijk had gezien: 90% van mijn verliestrades waren eerst winstgevende trades. Voor mij heeft, de “laat uw winsten lopen”, dus vooral onheil gebracht. Op basis van deze bevindingen heb ik een nieuwe regel gemaakt : “Je moet je verliezen nemen en je winsten snel incasseren”; en deze een aantal maanden getest. Mijn nieuwe doel was daarbij het volgende: zodra mijn positie een winst had, zat ik klaar om deze te sluiten, zelfs al was het maar met een kleine winst. Het idee was om niet langer een potentiële winst om te laten slaan in een verlies. 1 vogel in de hand is altijd beter dan 10 in de lucht.

Je moet je verliezen nemen en je winsten snel incasseren

Door deze conventionele trading regel aan te passen heb ik een zeer specifieke manier van scalpen ontwikkeld die ik zelf micro-scalping noem. Ik scalp om gemiddeld 1 a 2 punten te verdienen. Op deze manier kan ik tussen de 10 tot 50 orders per dag traden met een aanzienlijke mate van succes. Ik neem mijn winsten tegenwoordig extreem snel en de opbouw van micro-winsten geven aan het eind van de maand goede resultaten met een minimale hoeveelheid gelopen risico.

Achteraf gezien is het volgende ook duidelijk geworden, zodra een positie op winst had gestaan en deze draaide vervolgens in de min, had ik er psychologisch veel meer moeite mee om mijn verlies te nemen. Ik denk dat dit zo was omdat je onderbewust toch zoiets dacht van dat het “oneerlijk” was en je de focus legde op het idee dat het wel weer goed moest komen. Maar mijn verliezen namen hierdoor vaak alleen maar toe. 10 jaar lang verloor ik dus geld op posities die eerst positief hadden gestaan. Ik heb deze bevinding wel honderden keren voor mezelf moeten herhalen om mezelf te overtuigen, omdat het tegengesteld was aan de conventionele regel “laat winsten lopen”. Een regel die ik zo strak mogelijk probeerde te volgen en me dus veel geld heeft gekost. Door deze posities te sluiten, zelfs als het maar met een kleine winst zou zijn, had ik mezelf tienduizenden euro’s kunnen besparen, die waren omgekeerd naar verliezen.

Met deze nieuwe trading regel die ik gemaakt had ter compensatie van mijn psychologische zwakte (namelijk het niet kunnen nemen van een verlies als de positie eerst op winst had gestaan), heb ik natuurlijk wel last gekregen van een ander type frustratie: Ik maak een winst van +2 punten, zodra deze terugvalt naar +1 sluit ik de positie, om te zien dat deze soms een paar minuten later op +20 punten staat. Maar ik kan deze frustratie goed onder controle houden, omdat ik weet dat ik met deze methode in staat ben om met een extreme regelmaat geld te verdienen. Psychologisch geeft dit rust en de kracht om deze frustratie te beheersen. De gecashte winsten geven me vertrouwen.

Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om je dezelfde tradingregels te laten adopteren als ik gebruik, dat zou geen nut hebben omdat je niet hetzelfde bent als ik: elke persoon is uniek en moet zijn eigen regels vinden. Je begint met traden als een uniek persoon met een uniek karakter, zorg ervoor dat je niet eindigt als de zoveelste kopie… het brengt je niks. Dit houdt in dat jezelf je eigen regels moet maken, je eigen toolset. Maar misschien moet je ook bepaalde zekerheden die al jaren een steunpilaar zijn in je trading opzij zetten om effectiever te worden? Uiteindelijk, het maakt niet uit op welke manier, is het vonnis van de markten onverbiddelijk: met traden win je geld…. of je verliest geld.

Trading Regel nummer 1: verlies geen geld

Trading Regel 2: volg regel 1

Trading Regel 3: Zorg altijd voor een backup plan

Trading Regel 4: Wees in topvorm

Trading Regel 5: Denk voor jezelf

Trading Regel 6: Hou verliezen onder controle

Trading Regel 7: Forceer jezelf niet om te traden

Trading Regel 8: Hou je niet aan de gevestigde trading regels